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Gestor Económico de Licitaciones

Presupuesto de Licitación vs. Costes Reales de Ejecución

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1. Configuración del Contrato y Precios de Licitación

Editando: Datos Reales

Nombre del Expediente / Proyecto

Fecha Inicio Contrato

% Subida Salarial Anual

% Subida Gastos/IPC Anual

Baja Económica Ofertada (%)

Se aplica sobre el precio de licitación de todos los años

Años de Contrato y Precios de Licitación

2. Desglose de Costes Reales

Añade secciones y conceptos de coste con importes anuales, mensuales o porcentajes

Balance Global del Contrato

Duración Total: 0 meses

Ingresos Facturados: 0 €

Costes Totales Reales: 0 €

Resultado Neto: 0 €

% Margen s/ Ingresos: 0.00 %

Anualidades Presupuestarias (Años Naturales)

Imputación por ejercicio

Ejercicio	Meses	Facturación (€)	Costes Reales (€)	Resultado (€)	% Margen

3. Matriz Mensualizada de Control (Mes a Mes)

Desglose mensualizado

#	Mes	Año Contrato	Año Fiscal	Facturación (€)	Personal (€)	Gastos Func. (€)	Gestión/Indir. (€)	Coste Total (€)	Resultado Mes (€)

📘

Guía de Funcionamiento y Fórmulas de Cálculo

1. Cálculo de Ingresos y Facturación Mensual

La facturación mensual se calcula a partir del precio de licitación establecido para cada año del contrato, aplicando el porcentaje de baja económica introducido:

Precio Ofertado Año N: Base Licitación Año N × (1 - (% Baja / 100))

Facturación Mensual Año N: Precio Ofertado Año N / Meses del periodo (habitualmente 12)

2. Desfase Temporal y Anualidades Presupuestarias

Cuando un contrato no inicia el 1 de enero, la herramienta desglosa el cálculo mes a mes y asigna cada mensualidad a su Año Natural contable:

Ejemplo (Inicio en diciembre): El mes 1 pertenece al Año 1 de contrato pero se computa en el ejercicio 2026. Los meses 2 al 12 (Año 1) más el mes 13 (Año 2) se computan juntos en el ejercicio 2027.
Total por Ejercicio: La suma de los ingresos y costes mensuales correspondientes a los meses que caen dentro de ese año de calendario.

3. Cómo se calculan los Costes Reales por Sección

Las secciones permiten estructurar los gastos según las siguientes reglas de cálculo:

Anual Fijo (€/año): Importe anual directo. Se divide entre 12 para imputar mensualmente. Se actualiza cada año con el % de subida correspondiente.

Mensual Fijo (€/mes): Importe mensual directo (multiplicado por 12 para el total anual). Se actualiza con el % de subida anual.

% sobre Salario Base: Calcula el porcentaje sobre el concepto anual de salarios (ej. 31,5% Seguridad Social o 10% Sustituciones).

% sobre Costes Directos: Calcula el porcentaje sobre la suma total de (Personal + Funcionamiento) para gastos de gestión o estructura.

4. Subidas Salariales e Inflación en Años Sucesivos

Para prórrogas y años sucesivos (Año 2, 3, 4...), la herramienta aplica de forma acumulativa los porcentajes de incremento:

Coste Personal Año N: Coste Base × (1 + % Subida Salarial)^(N - 1)

Coste Gastos Año N: Coste Base × (1 + % Subida Gastos/IPC)^(N - 1)

5. Funcionamiento de la Doble Pantalla (Real vs. Simulador)

Modo Base / Real: Almacena los datos confirmados y definitivos del proyecto.
Modo Simulador / Sandbox: Espacio de pruebas independiente para cambiar la baja o alterar costes. Los cambios en el simulador no modifican el Modo Base salvo que pulses "Guardar Simulación como Real".
Exportación JSON: Guarda en un único archivo ambos entornos simultáneamente.

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